实盘炒股杠杠门户查找232.712023年3

2025年3月29日，华富基金管理有限公司发布华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告。报告期内，该基金在份额、净资产、净利润和管理费等方面均出现了较为显著的变化。其中，基金份额增长36.96%，净资产增长81.91%，净利润达3.78亿元，而管理费也达到了7731.16万元。这些数据的背后，反映了该基金在过去一年的运营状况和市场表现。

主要财务指标：业绩显著改善，盈利能力增强

本期利润大幅增长

报告显示，2024年该基金本期利润为377,809,755.40元，与2023年的-46,876,985.39元相比，实现了扭亏为盈，且增长幅度巨大。这一转变主要得益于市场环境的改善以及基金投资策略的有效执行。

年份

本期利润（元）

变动情况

2024年

377,809,755.40

较2023年增长424,686,740.79元

2023年

-46,876,985.39

/

净资产规模显著提升

2024年末，基金净资产合计为1,914,399,139.14元，相比2023年末的1,052,387,404.39元，增长了81.91%。这表明基金资产的价值在过去一年中得到了大幅提升，为投资者带来了较好的资产增值。

年份

净资产合计（元）

变动比例

2024年

1,914,399,139.14

较2023年增长81.91%

2023年

1,052,387,404.39

/

基金净值表现：紧跟业绩比较基准，波动趋于平稳

份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比

2024年基金份额净值增长率为20.17%，同期业绩比较基准收益率为20.63%，两者相差-0.46%，表明基金紧密跟踪业绩比较基准，实现了较为稳定的收益。从长期数据来看，过去五年基金份额净值增长率为-3.01%，业绩比较基准收益率为-10.99%，基金表现优于业绩比较基准。

阶段

份额净值增长率(1)

业绩比较基准收益率(3)

(1)－(3)

过去一年

20.17%

20.63%

-0.46%

过去五年

-3.01%

-10.99%

7.98%

净值增长率标准差与业绩比较基准收益率标准差对比

过去一年，基金份额净值增长率标准差为2.56%，业绩比较基准收益率标准差为2.57%，两者差值为-0.01%，说明基金净值波动与业绩比较基准波动基本一致，风险控制较为稳定。

阶段份额净值增长率标准差(2)业绩比较基准收益率标准差(4)(2)－(4)

过去一年2.56%2.57%-0.01%

投资策略与业绩表现：聚焦人工智能，把握市场机遇

美联储的政策制定者们决定降低借贷成本，因为他们越来越有信心通货膨胀正在“可持续地”向美联储2%的目标迈进。然而，他们承认，物价稳定和最大就业的双重使命大致平衡，同时指出经济前景不确定。

隔夜美联储宣布降息50个基点至4.75%-5.00%区间，该降幅应该超出了多数人所预期的降25个基点。至此，除日本显得有些特立独行外，西方主要经济体已悉数进入了降息周期。

投资策略分析

2024年，A股市场呈现“震荡修复、结构分化”特征，人工智能产业成为高景气方向。该基金紧密跟踪指数，采用指数化投资策略，通过完全复制法构建投资组合，力求为投资者谋求与业绩基准基本一致的回报。在算力端和应用端维持景气的情况下，基金对相关领域的布局取得了较好效果。

业绩表现分析

截止期末，基金份额净值为0.9698元，累计基金份额净值为0.9698元。报告期内，基金份额净值增长率为20.17%，虽略低于业绩比较基准收益率，但整体表现良好，反映出基金在把握人工智能产业投资机会方面具有一定的能力。

管理人展望：看好2025年人工智能产业，持续跟踪指数

宏观经济与市场展望

展望2025年，管理人认为市场风险偏好抬升较明显，春季躁动行情出现概率较大。人工智能行业无论是从政策支持、产业发展趋势还是市场需求来看，都具备较好的投资机会。

基金未来策略

基金将继续紧密跟踪业绩基准，为看好人工智能发展方向的投资者提供有力的投资工具。通过全面覆盖人工智能全产业链，避免单一板块高波动风险，助力投资者捕捉产业红利。

费用分析：管理费与托管费合理增长，交易费用有所变化

管理费与托管费

2024年，当期发生的基金应支付的管理费为7,731,164.08元，较2023年的3,438,984.82元增长了124.81%；当期发生的基金应支付的托管费为1,546,232.71元，较2023年的687,796.97元增长了124.81%。管理费和托管费的增长与基金资产规模的扩大相匹配。

年份

当期发生的基金应支付的管理费（元）

当期发生的基金应支付的托管费（元）

2024年

7,731,164.08

1,546,232.71

2023年

3,438,984.82

687,796.97

交易费用

2024年应付交易费用为270,923.33元，较上年度末的456,741.16元有所下降。这可能与基金交易策略的调整以及市场交易活跃度的变化有关。

年份

应付交易费用（元）

变动情况

2024年

270,923.33

较上年度末减少185,817.83元

2023年

456,741.16

/

投资收益分析：股票投资收益突出，带动整体收益增长

股票投资收益

2024年股票投资收益为79,203,961.32元，其中买卖股票差价收入为43,340,918.72元，赎回差价收入为35,863,042.60元。与2023年股票投资收益-21,140,812.84元相比，实现了大幅增长，成为推动基金整体收益增长的重要因素。

年份

股票投资收益（元）

买卖股票差价收入（元）

赎回差价收入（元）

2024年

79,203,961.32

43,340,918.72

35,863,042.60

2023年

-21,140,812.84

-7,643,361.25

-13,497,451.59

其他投资收益

2024年股利收益为10,569,988.80元，公允价值变动收益为290,570,775.17元，其他收入为7,333,652.26元，这些收益来源共同构成了基金的整体收益。

项目

2024年收益（元）

股利收益

10,569,988.80

公允价值变动收益

290,570,775.17

其他收入

7,333,652.26

关联交易分析：关联方交易占比小，交易合规性良好

通过关联方交易单元进行的交易

2024年通过华安证券交易单元进行的股票交易成交金额为50,216,793.75元，占当期股票成交总额的比例为1.15%，较2023年的13.86%大幅下降。应支付华安证券的佣金为47,500.26元，占当期佣金总量的比例为1.84%。这表明基金与关联方的交易占比较小，且交易比例有所下降，交易合规性良好。

关联方名称2024年股票交易成交金额（元）占当期股票成交总额的比例（%）当期佣金（元）占当期佣金总量的比例（%）

华安证券50,216,793.751.1547,500.261.84

关联方报酬

2024年应支付销售机构的客户维护费为699,491.12元，应支付基金管理人的净管理费为7,031,672.96元，关联方报酬的支付符合相关规定，未发现异常情况。

项目

2024年金额（元）

应支付销售机构的客户维护费

699,491.12

应支付基金管理人的净管理费

7,031,672.96

股票投资明细：集中于人工智能相关行业，龙头股配置较高

行业分布

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序，制造业和信息传输、软件和信息技术服务业占比较高，分别为55.20%和44.20%，体现了基金对人工智能产业链相关行业的重点布局。

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

制造业

1,056,767,028.56

55.20

信息传输、软件和信息技术服务业

846,164,766.42

44.20

个股配置

期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序，前几名股票包括中际旭创、中科曙光、寒武纪等，这些都是人工智能领域的重要企业，基金对龙头股的配置有助于提升收益和分散风险。

序号

股票代码

股票名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

中际旭创

146,722,469.40

7.66

2

中科曙光

140,772,471.04

7.35

3

寒武纪

135,151,884.00

7.06

持有人结构分析：机构与个人投资者比例稳定，基金经理持有份额少

持有人户数及结构

期末基金份额持有人户数为40,692户，户均持有的基金份额为48,512.35份。机构投资者持有份额占总份额比例为28.19%，个人投资者持有份额占总份额比例为71.81%，两者比例相对稳定。

持有人结构

持有份额

占总份额比例（%）

机构投资者

556,460,072.00

28.19

个人投资者

1,417,604,428.00

71.81

基金管理人从业人员持有情况

基金管理人所有从业人员持有本基金114,800.00份，占基金总份额比例为0.0058%，其中本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及基金经理持有本开放式基金份额总量区间均为0-10万份，表明基金管理人从业人员对该基金的持有比例较低。

开放式基金份额变动：申购赎回活跃，份额稳步增长

份额变动情况

本报告期期初基金份额总额为1,304,064,500.00份，本报告期基金总申购份额为4,087,000,000.00份，总赎回份额为3,417,000,000.00份，期末基金份额总额为1,974,064,500.00份，较期初增长了36.96%。这显示出投资者对该基金的关注度较高，申购赎回较为活跃，且整体呈现份额增长的趋势。

项目

份额（份）

变动比例

期初基金份额总额

1,304,064,500.00

/

期末基金份额总额

1,974,064,500.00

较期初增长36.96%

份额变动原因

基金份额的增长可能得益于基金良好的业绩表现、市场对人工智能产业的看好以及基金管理人的有效营销等因素。同时，较高的申购和赎回份额也反映了投资者对市场波动的敏感度和投资策略的调整。

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